“Basileia III entra em vigor” – Destaques da transmissão ao vivo da Intel com MarkZ, 12/01/2025
Resumo:
Ao iniciarmos a nova semana, a expectativa é palpável. A chamada "Monday Coffee" de MarkZ, em 12 de janeiro de 2025, foi repleta de comentários perspicazes e discussões com os membros, que esclareceram o estado atual do mundo financeiro. Vamos analisar os principais destaques da chamada.
A conversa começou com os membros compartilhando suas expectativas para a semana que se iniciava. Com a entrada em vigor do Acordo de Basileia III em 12 de janeiro de 2025, há uma expectativa de que os mercados estejam prestes a passar por mudanças significativas. O Acordo de Basileia III visa fortalecer a regulamentação, a supervisão e a gestão de riscos dos bancos, e sua implementação tem sido aguardada com grande expectativa.
MarkZ mencionou que não houve novos rumores durante o fim de semana, mas a expectativa permanece alta para um possível início de desdobramentos relacionados a moedas nesta semana, possivelmente na terça ou quarta-feira. O mercado de títulos também deve apresentar movimentos interessantes nas próximas 48 horas, de acordo com confirmações de outros detentores de títulos.
Na manhã de 12 de janeiro, o preço da prata atingiu US$ 86,03, gerando discussões sobre os possíveis motivos dessa alta. Alguns membros especularam que a implementação do Acordo de Basileia III poderia ser um fator contribuinte, já que os bancos são obrigados a cumprir novas regulamentações relativas às suas reservas de prata.
Notavelmente, um banco suíço teria um déficit de 2,1 bilhões de onças de prata, e o mercado global de prata estaria com um déficit de quase 20 bilhões de onças. A previsão do UBS de que a prata poderá em breve atingir três dígitos, juntamente com os apelos para que as posições vendidas sejam cobertas, aumenta a expectativa e a preocupação no mercado de metais preciosos.
MarkZ observou que a dinâmica atual do mercado parece sinalizar a implosão das moedas fiduciárias. Apesar da ausência de um colapso significativo do mercado, o cenário parece estar preparado para mudanças substanciais. A transição para uma moeda lastreada em ativos, potencialmente ouro e prata, poderia levar a uma reavaliação significativa dos metais e a uma desvalorização das moedas fiduciárias.
As discussões sobre a possibilidade de uma reavaliação cambial continuaram, com menções a nomeações agendadas para o final do mês em antecipação à reavaliação. MarkZ também compartilhou informações do Iraque, onde se fala em desacelerar a implementação do novo sistema aduaneiro para evitar choques no mercado. Além disso, a apresentação do orçamento de 2026 ao parlamento, com uma taxa de câmbio de 130.000 dinares, sugere um mecanismo embutido para alterações cambiais, indicando uma possível reavaliação.
Ao longo desta semana agitada, fica claro que o cenário financeiro está prestes a sofrer mudanças significativas. Seja no mercado de metais preciosos, na implementação do Acordo de Basileia III ou em eventos geopolíticos, há muito o que observar e considerar. Como sempre, o conselho de MarkZ de consultar profissionais antes de tomar qualquer decisão financeira é muito pertinente.