De ações e títulos a criptomoedas e ouro: Perfect RV/GCR Storm 24 já chegou
De ações e títulos a criptomoedas e ouro: Perfect RV/GCR Storm 24 já chegou
Apertem os cintos GCR-Land… Se os primeiros dias dos eventos financeiros de 2024 servirem de indicação do resto do ano, o jogo será o fim.
O início de 2024 assistiu a uma desaceleração significativa nos mercados financeiros globais, marcando o pior começo em décadas. Aqui está uma análise detalhada dos principais eventos que impactam o cenário financeiro e por que cada um é motivo de preocupação:
1. Ações e títulos sofrem a maior crise em décadas
As ações e obrigações registaram a queda global mais significativa no início do ano desde 1999. Esta descida foi também marcada pela maior queda diária na capitalização global desde dezembro de 2022.
A descida simultânea das acções e das obrigações marca a queda global mais substancial no início do ano desde 1999. Isto indica um desconforto generalizado dos investidores e pode ser um sinal de instabilidade económica subjacente.
2. Dólar dispara
O valor do dólar não cai no início de um ano civil desde 2012, mas o seu início em 2024 representa a recuperação mais substancial desde 1997.
Embora um dólar forte possa ser benéfico em alguns contextos, a sua recuperação significativa sugere uma fuga para a segurança e pode indicar uma falta de confiança noutros activos e moedas, sinalizando potencialmente a incerteza económica global.
3. Dados econômicos fracos persistem
O sector industrial tem estado em contracção pelo 15º mês consecutivo, indicando desafios económicos contínuos. Além disso, estão a surgir sinais de tensão no mercado de trabalho.
A contracção contínua no sector industrial pelo 15.º mês consecutivo, juntamente com as tensões no mercado de trabalho, indicam desafios económicos prolongados, potencialmente levando à redução dos gastos dos consumidores e do investimento empresarial.
4. Minutos do FOMC menos pacíficos
As recentes actas da reunião do Comité Federal de Mercado Aberto (FOMC) foram menos acomodatícias do que o esperado, levando a uma menor probabilidade de um corte nas taxas em Março.
A postura menos acomodatícia da Reserva Federal, conforme indicado nas actas da reunião do FOMC, sugere uma potencial mudança na política monetária. Isto poderá sinalizar taxas de juro mais elevadas e um menor apoio ao mercado, impactando os custos dos empréstimos e o crescimento económico.
5. As ações não conseguem se recuperar
As ações não mostraram sinais de recuperação, arriscando o fim de uma sequência de nove semanas de vitórias, com perdas significativas nas pequenas capitalizações e no índice de tecnologia Nasdaq.
A falta de uma recuperação do mercado bolsista ameaça pôr fim a uma série de nove semanas de vitórias, indicando uma potencial perda de confiança dos investidores e de estabilidade do mercado, o que pode ter um impacto ainda maior no sentimento dos consumidores e no investimento empresarial.
6. Queda nos rendimentos do Tesouro
Os rendimentos das obrigações governamentais registaram um declínio significativo, com o rendimento do Tesouro a 10 anos a testar brevemente acima de 4,00%, antes de recuar rapidamente.
Um declínio significativo nos rendimentos das obrigações governamentais pode indicar uma fuga para a segurança e uma falta de confiança noutras oportunidades de investimento, sinalizando potencialmente preocupações sobre o desempenho económico futuro.
7. Volatilidade criptográfica
As criptomoedas sofreram um flash-crash, com o Bitcoin despencando 7% antes de se recuperar, enquanto o Ethereum permaneceu em território negativo durante o ano.
A volatilidade nos mercados de criptomoedas, especialmente o significativo flash crash do Bitcoin e do Ethereum, levanta questões sobre a estabilidade e a maturidade destes ativos alternativos, afetando a confiança dos investidores e o sentimento mais amplo do mercado.
8. Aumento dos preços do petróleo
Os preços do petróleo subiram devido à escalada da violência no Médio Oriente, impactando os mercados globais.
O aumento dos preços do petróleo devido à escalada da violência no Médio Oriente pode levar ao aumento dos custos de produção e dos preços no consumidor, potencialmente impactando o crescimento económico global e a estabilidade do mercado.
9. Ouro enfraquece
O valor do ouro diminuiu à medida que o dólar se fortaleceu, afectando o desempenho do mercado do metal precioso.
A descida dos preços do ouro, muitas vezes visto como um activo de refúgio, juntamente com um fortalecimento do dólar, poderá reflectir preocupações reduzidas sobre a incerteza económica, potencialmente afectando as percepções de risco dos investidores e a estabilidade do mercado.
10. Pressão de Venda Europeia
Existem indicações de uma pressão de venda significativa por parte dos mercados europeus, levantando questões sobre o potencial impacto nas ações globais.
Uma pressão de venda significativa dos mercados europeus pode sinalizar preocupações mais amplas sobre as condições económicas globais, conduzindo potencialmente a um aumento da volatilidade do mercado e à redução da confiança dos investidores.
Afivele seu cinto de segurança!
Estes eventos marcam colectivamente um início de ano desafiante e turbulento para os mercados financeiros globais, impactando várias classes de activos e levantando sérias preocupações entre investidores e analistas sobre a saúde geral do sistema financeiro global.
Artigo de apoio: https://www.zerohedge.com/markets/global-bonds-stocks-suffer-biggest-rout-start-year-1999