A guerra com o Irã poderia trazer o ouro de volta como moeda.

Aconteça o que acontecer, estou confiante de que a guerra com o Irã será um fator extremamente positivo para o ouro.

Segue abaixo uma visão geral de como vejo o desenrolar do conflito e suas principais implicações financeiras.

1. O Estreito de Ormuz é o corredor energético mais importante do mundo.
2. O Irã agora detém o controle indiscutível sobre Ormuz.
3. Para retomar esse controle do Irã, seria necessária uma invasão terrestre bem-sucedida e em larga escala do país, que é aproximadamente 40 vezes maior que a Suíça.
4. Uma invasão terrestre em larga escala é improvável, e mesmo que de alguma forma ocorra, é improvável que tenha sucesso.
5. Portanto, é provável que o Irã mantenha o controle sobre Ormuz.
6. Os Estados Unidos provavelmente sofrerão uma derrota estratégica histórica, não importa como tentem manipular a situação.
7. Os Estados Unidos já estavam à beira de uma crise da dívida antes da guerra com o Irã.
8. Os efeitos diretos e indiretos da guerra com o Irã provavelmente agravarão essa crise da dívida.
9. É provável que o governo dos EUA desvalorize a moeda numa tentativa de lidar com seus crescentes problemas de dívida.
10. O status do dólar americano como moeda de reserva mundial provavelmente será perdido em meio a uma crise da dívida, inflação crescente e uma grande derrota geopolítica.
11. Como alternativa ao dólar como moeda forte, o ouro provavelmente será o principal beneficiário.

Resultado de investimento nº 1: O dólar americano perderá sua posição privilegiada.

“Quando a potência dominante mundial, detentora da moeda de reserva global, se encontra sobrecarregada financeiramente e revela sua fragilidade ao perder o controle militar e financeiro, é preciso ter cuidado com a perda de confiança de aliados e credores, com a perda do status de moeda de reserva, com a venda de seus ativos de dívida e com o enfraquecimento de sua moeda, especialmente em relação ao ouro.”  —Ray Dalio

Embora o dólar americano seja atualmente a principal moeda mundial, ele já estava em uma trajetória de inevitável desvalorização e eventual colapso — mesmo antes de considerarmos os efeitos agravantes da guerra com o Irã.

A única razão pela qual o governo dos EUA conseguiu evitar consequências graves de suas políticas monetárias inflacionárias é o status do dólar americano como principal moeda de reserva mundial, graças ao domínio militar e econômico de Washington que prevalece desde o fim da Segunda Guerra Mundial. No entanto, à medida que esse domínio diminui, o mesmo acontece com o poder de compra do dólar.

A capacidade do governo dos Estados Unidos de esconder os efeitos da impressão desenfreada de dinheiro, despejando trilhões de dólares em estrangeiros, está chegando ao fim.

Essa é uma notícia terrível para o dólar americano.

À medida que o mundo assimila a guerra com o Irã e suas consequências, espero que vejamos emergir uma ordem mundial multipolar e que o dólar americano perca sua posição privilegiada como principal ativo de reserva mundial.

Uma enxurrada de capital poderá ser investida em ouro, à medida que o mundo busca uma alternativa monetária sólida para o dólar americano em declínio e para quaisquer planos que a Rússia e a China estejam tramando.

Por isso, acredito que a guerra com o Irã dará um impulso significativo a uma importante tendência de investimento que já está em curso: a remonetização do ouro.

Os hidrocarbonetos — petróleo, carvão e gás natural — assim como o cobre, o urânio e os elementos de terras raras, estão entre as commodities de maior importância estratégica.

Resultado de investimento nº 2: Uma luta por produtos estratégicos

A guerra com o Irã provavelmente tornará impossível ignorar a importância do controle de insumos essenciais, e acredito que isso será otimista para empresas com acesso a commodities estratégicas em jurisdições comerciais estáveis ​​— principalmente nos Estados Unidos, depois no Hemisfério Ocidental e, por fim, em aliados mais distantes dos EUA, como a Austrália.

As empresas que conseguirem acesso a fontes nacionais ou aliadas de produtos estratégicos terão uma clara vantagem. Depender de fornecedores estrangeiros acarreta um risco político significativo.

Novas interrupções no fornecimento de hidrocarbonetos e outras commodities estratégicas significam preços mais altos. É um resultado com o qual podemos contar.

Do lado da demanda, os Estados Unidos, a Rússia e a China provavelmente darão ainda mais ênfase à garantia de produtos essenciais e à estabilidade das cadeias de suprimentos.

Em resumo, acredito que a guerra com o Irã impulsionará tanto o aumento da demanda quanto a instabilidade da oferta, criando um ambiente volátil, porém repleto de oportunidades.

Entretanto, os preços das commodities estão em mínimas históricas em relação a outros ativos.

Por isso, investir em empresas com matérias-primas estratégicas localizadas nos EUA ou em jurisdições aliadas pode ser uma decisão acertada.

Conclusão

A guerra com o Irã pode ser um dos principais catalisadores que aceleram o retorno do ouro ao centro do sistema monetário.

Mas isso não acontece isoladamente.

A história se desenrola em um contexto de dívida crescente, impressão desenfreada de dinheiro, conflitos geopolíticos cada vez mais intensos e um sistema financeiro frágil que pode estar se aproximando de um ponto de ruptura histórico.

Em outras palavras, a mudança que se avizinha poderá ser muito maior do que o ouro.

Uma combinação perigosa de dívidas exorbitantes, impressão desenfreada de dinheiro, conflitos geopolíticos e profundas mudanças culturais e sociais está agora se espalhando pelo Ocidente.

Por isso, preparei recentemente um relatório especial:  A crise econômica mais perigosa em 100 anos… as 3 principais estratégias de que você precisa agora.

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